有価証券報告書-第39期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,919,943 | 5,125,399 |
| 受取手形 | 2,969 | 1,378 |
| 売掛金 | 707,825 | 624,601 |
| 有価証券 | 449,587 | 303,421 |
| 未成制作費 | ※ 15,301 | ※ 19,519 |
| 前払費用 | 26,423 | 52,980 |
| 繰延税金資産 | 78,938 | 82,902 |
| その他 | 17,829 | 16,955 |
| 貸倒引当金 | △305 | △199 |
| 流動資産合計 | 6,218,513 | 6,226,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 663,486 | 664,899 |
| 減価償却累計額 | △304,582 | △325,669 |
| 建物(純額) | 358,903 | 339,229 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,348 | △5,463 |
| 構築物(純額) | 811 | 696 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △2,976 | △3,040 |
| 機械及び装置(純額) | 451 | 387 |
| 工具、器具及び備品 | 31,926 | 31,332 |
| 減価償却累計額 | △19,815 | △20,700 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,110 | 10,632 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 898,734 | 877,402 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 182,755 | 201,438 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 189,260 | 207,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,404,388 | 2,748,493 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,438 | 1,939 |
| 差入保証金 | 53,994 | 123,299 |
| 保険積立金 | 128,375 | 136,643 |
| その他 | 16,340 | 16,340 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 2,598,486 | 3,019,666 |
| 固定資産合計 | 3,686,481 | 4,105,012 |
| 資産合計 | 9,904,995 | 10,331,972 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129,703 | 109,185 |
| 未払金 | 65,143 | 32,170 |
| 未払費用 | 28,609 | 37,092 |
| 未払法人税等 | 243,512 | 289,456 |
| 未払消費税等 | 50,712 | 99,725 |
| 前受金 | 13,680 | 10,484 |
| 預り金 | 6,744 | 8,247 |
| 前受収益 | 3,968 | 3,968 |
| 賞与引当金 | 155,500 | 170,000 |
| 役員賞与引当金 | 8,300 | 12,200 |
| 流動負債合計 | 705,874 | 772,530 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 退職給付引当金 | 53,162 | 21,614 |
| 繰延税金負債 | 6,272 | 513 |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
| 固定負債合計 | 297,994 | 260,688 |
| 負債合計 | 1,003,869 | 1,033,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
| その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,515,901 |
| 資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,333,001 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,319,986 | 2,965,842 |
| 利益剰余金合計 | 4,128,441 | 4,774,297 |
| 自己株式 | △144,719 | △366,989 |
| 株主資本合計 | 8,816,723 | 9,240,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,725 | 39,765 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,725 | 39,765 |
| 新株予約権 | 18,678 | 18,678 |
| 純資産合計 | 8,901,126 | 9,298,753 |
| 負債純資産合計 | 9,904,995 | 10,331,972 |
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