有価証券報告書-第41期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,834,763 | 4,671,174 |
| 受取手形 | 3,839 | 8,702 |
| 売掛金 | 1,015,987 | 1,140,990 |
| 有価証券 | - | 100,270 |
| 未成制作費 | ※ 13,301 | ※ 16,310 |
| 前払費用 | 64,174 | 80,262 |
| 繰延税金資産 | 84,535 | 89,789 |
| その他 | 17,691 | 21,523 |
| 貸倒引当金 | △325 | △366 |
| 流動資産合計 | 6,033,967 | 6,128,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,891 | 662,891 |
| 減価償却累計額 | △298,925 | △316,301 |
| 建物(純額) | 363,966 | 346,590 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,562 | △5,647 |
| 構築物(純額) | 597 | 512 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,095 | △3,143 |
| 機械及び装置(純額) | 332 | 285 |
| 工具、器具及び備品 | 25,507 | 34,421 |
| 減価償却累計額 | △14,213 | △14,881 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,294 | 19,540 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 902,647 | 893,385 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 262,671 | 238,147 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 269,177 | 244,653 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,378,052 | 3,729,814 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,435 | 926 |
| 前払年金費用 | 4,765 | 16,773 |
| 繰延税金資産 | 59,159 | 110,314 |
| 差入保証金 | 87,931 | 88,560 |
| 保険積立金 | 148,022 | 150,179 |
| その他 | 16,340 | 15,490 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,688,657 | 4,105,559 |
| 固定資産合計 | 4,860,482 | 5,243,597 |
| 資産合計 | 10,894,450 | 11,372,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 235,293 | 203,482 |
| 未払金 | 48,329 | 149,914 |
| 未払費用 | 55,577 | 47,728 |
| 未払法人税等 | 227,327 | 266,439 |
| 未払消費税等 | 38,987 | 78,873 |
| 前受金 | 11,685 | 13,322 |
| 預り金 | 8,162 | 8,741 |
| 前受収益 | 3,828 | 3,769 |
| 賞与引当金 | 197,000 | 204,000 |
| 役員賞与引当金 | 8,260 | 11,400 |
| 流動負債合計 | 834,452 | 987,671 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 19,413 | 22,768 |
| 固定負債合計 | 237,213 | 240,568 |
| 負債合計 | 1,071,666 | 1,228,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
| その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,522,645 |
| 資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,339,745 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,734,658 | 4,368,500 |
| 利益剰余金合計 | 5,543,114 | 6,176,955 |
| 自己株式 | △646,768 | △833,557 |
| 株主資本合計 | 9,729,346 | 10,183,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,661 | △69,864 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,661 | △69,864 |
| 新株予約権 | 39,776 | 30,736 |
| 純資産合計 | 9,822,783 | 10,144,014 |
| 負債純資産合計 | 10,894,450 | 11,372,254 |
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