有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,125,399 | 4,834,763 |
| 受取手形 | 1,378 | 3,839 |
| 売掛金 | 624,601 | 1,015,987 |
| 有価証券 | 303,421 | - |
| 未成制作費 | ※ 19,519 | ※ 13,301 |
| 前払費用 | 52,980 | 64,174 |
| 繰延税金資産 | 82,902 | 84,535 |
| その他 | 16,955 | 17,691 |
| 貸倒引当金 | △199 | △325 |
| 流動資産合計 | 6,226,960 | 6,033,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 664,899 | 662,891 |
| 減価償却累計額 | △325,669 | △298,925 |
| 建物(純額) | 339,229 | 363,966 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,463 | △5,562 |
| 構築物(純額) | 696 | 597 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,040 | △3,095 |
| 機械及び装置(純額) | 387 | 332 |
| 工具、器具及び備品 | 31,332 | 25,507 |
| 減価償却累計額 | △20,700 | △14,213 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,632 | 11,294 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 877,402 | 902,647 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 201,438 | 262,671 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 207,943 | 269,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,748,493 | 3,378,052 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,939 | 1,435 |
| 前払年金費用 | - | 4,765 |
| 繰延税金資産 | - | 59,159 |
| 差入保証金 | 123,299 | 87,931 |
| 保険積立金 | 136,643 | 148,022 |
| その他 | 16,340 | 16,340 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 3,019,666 | 3,688,657 |
| 固定資産合計 | 4,105,012 | 4,860,482 |
| 資産合計 | 10,331,972 | 10,894,450 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,185 | 235,293 |
| 未払金 | 32,170 | 48,329 |
| 未払費用 | 37,092 | 55,577 |
| 未払法人税等 | 289,456 | 227,327 |
| 未払消費税等 | 99,725 | 38,987 |
| 前受金 | 10,484 | 11,685 |
| 預り金 | 8,247 | 8,162 |
| 前受収益 | 3,968 | 3,828 |
| 賞与引当金 | 170,000 | 197,000 |
| 役員賞与引当金 | 12,200 | 8,260 |
| 流動負債合計 | 772,530 | 834,452 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 退職給付引当金 | 21,614 | - |
| 繰延税金負債 | 513 | - |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 19,413 |
| 固定負債合計 | 260,688 | 237,213 |
| 負債合計 | 1,033,218 | 1,071,666 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
| その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,515,901 |
| 資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,333,001 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,965,842 | 3,734,658 |
| 利益剰余金合計 | 4,774,297 | 5,543,114 |
| 自己株式 | △366,989 | △646,768 |
| 株主資本合計 | 9,240,310 | 9,729,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,765 | 53,661 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,765 | 53,661 |
| 新株予約権 | 18,678 | 39,776 |
| 純資産合計 | 9,298,753 | 9,822,783 |
| 負債純資産合計 | 10,331,972 | 10,894,450 |
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