有価証券報告書-第42期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,671,174 | 4,895,468 |
| 受取手形 | 8,702 | 4,036 |
| 売掛金 | 1,140,990 | 1,327,904 |
| 有価証券 | 100,270 | 100,880 |
| 未成制作費 | ※ 16,310 | ※ 15,921 |
| 前払費用 | 80,262 | 86,581 |
| その他 | 21,523 | 125,287 |
| 貸倒引当金 | △366 | △424 |
| 流動資産合計 | 6,038,867 | 6,555,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,891 | 671,046 |
| 減価償却累計額 | △316,301 | △333,778 |
| 建物(純額) | 346,590 | 337,267 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,647 | △5,720 |
| 構築物(純額) | 512 | 439 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,143 | △3,183 |
| 機械及び装置(純額) | 285 | 244 |
| 工具、器具及び備品 | 34,421 | 34,192 |
| 減価償却累計額 | △14,881 | △19,218 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,540 | 14,973 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 893,385 | 879,382 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238,147 | 266,008 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 244,653 | 272,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,729,814 | 4,015,536 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 926 | - |
| 長期前払費用 | - | 21,816 |
| 前払年金費用 | 16,773 | 25,492 |
| 繰延税金資産 | 200,104 | 169,272 |
| 差入保証金 | 88,560 | 89,475 |
| 保険積立金 | 150,179 | 158,470 |
| その他 | 15,490 | 6,500 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 4,195,348 | 4,480,064 |
| 固定資産合計 | 5,333,387 | 5,631,960 |
| 資産合計 | 11,372,254 | 12,187,616 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 203,482 | 253,375 |
| 未払金 | 149,914 | 60,865 |
| 未払費用 | 47,728 | 40,797 |
| 未払法人税等 | 266,439 | 429,746 |
| 未払消費税等 | 78,873 | 92,719 |
| 前受金 | 13,322 | 16,634 |
| 預り金 | 8,741 | 9,884 |
| 前受収益 | 3,769 | 3,784 |
| 賞与引当金 | 204,000 | 197,500 |
| 役員賞与引当金 | 11,400 | 14,500 |
| 流動負債合計 | 987,671 | 1,119,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 22,768 | 22,618 |
| 固定負債合計 | 240,568 | 240,418 |
| 負債合計 | 1,228,239 | 1,360,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
| その他資本剰余金 | 2,522,645 | 2,524,801 |
| 資本剰余金合計 | 3,339,745 | 3,341,901 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,368,500 | 5,256,262 |
| 利益剰余金合計 | 6,176,955 | 7,064,717 |
| 自己株式 | △833,557 | △1,122,399 |
| 株主資本合計 | 10,183,143 | 10,784,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △69,864 | 12,435 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,864 | 12,435 |
| 新株予約権 | 30,736 | 30,736 |
| 純資産合計 | 10,144,014 | 10,827,390 |
| 負債純資産合計 | 11,372,254 | 12,187,616 |
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