CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -373,603 | 145,030 |
| 減価償却費 | 26,928 | 25,186 |
| 負ののれん償却額 | -27,484 | -28,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,134 | -4,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305,260 | 36,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,580 | -59,280 |
| たな卸資産評価損 | － | 16,649 |
| 施設利用権評価損 | 17,250 | － |
| 減損損失 | 58,386 | 3,707 |
| リース解約損 | － | 19,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,684 | -11,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,666 | 23,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,132 | -15,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,825 | -33,820 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -207,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,005 | -11,061 |
| 支払利息 | 70,237 | 67,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,930 | 569,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,706 | -6,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,463 | -53,758 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,888 | 28,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,230 | -161,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,983 | -269,640 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -178,755 |
| その他 | -35,141 | -31,051 |
| 小計 | 95,637 | -138,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,811 | 11,486 |
| 利息の支払額 | -70,954 | -61,518 |
| 訴訟供託金の返還額 | － | 19,000 |
| 法人税等の支払額 | -329,526 | -234,387 |
| 法人税等の還付額 | － | 163,964 |
| リース解約金の支払額 | － | -19,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,031 | -259,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -773,500 | -953,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918,500 | 773,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,368 | -9,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,404 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,873 | 100,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,097 | -4,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -2,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 106,116 |
| その他 | 1,640 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,738 | 10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 369,400 | 291,268 |
| 長期借入れによる収入 | 992,500 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,454 | -808,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,339 | -2,007 |
| 社債の発行による収入 | 189,265 | 532,978 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -254,000 |
| 配当金の支払額 | -131,532 | -457 |
| その他 | － | 8,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,839 | 167,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,454 | -80,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704,996 | 2,482,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,482,542 | 2,402,021 |
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