CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,030 | 66,573 |
| 減価償却費 | 25,186 | 22,204 |
| 負ののれん償却額 | -28,935 | -28,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,918 | 72,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,280 | 310 |
| たな卸資産評価損 | 16,649 | － |
| 減損損失 | 3,707 | 50 |
| リース解約損 | 19,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,160 | 1,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,048 | 9,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,423 | 9,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,820 | -20,150 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -207,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,061 | -9,585 |
| 支払利息 | 67,391 | 63,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,124 | -1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,209 | -212,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,458 | -2,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,758 | -16,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,069 | 4,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,702 | 192,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,640 | -51,922 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -178,755 | 151,300 |
| その他 | -31,051 | -17,473 |
| 小計 | -138,552 | 232,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,486 | 9,702 |
| 利息の支払額 | -61,518 | -63,001 |
| 訴訟供託金の返還額 | 19,000 | － |
| 事務所移転費用の支出額 | － | -2,665 |
| 法人税等の支払額 | -234,387 | -29,024 |
| 法人税等の還付額 | 163,964 | 111,237 |
| リース解約金の支払額 | -19,009 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,018 | 258,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -953,500 | -453,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 773,500 | 573,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,080 | -10,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,400 | 8,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -13,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -8,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,116 | 11,053 |
| その他 | 188 | 2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,682 | 109,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 291,268 | -226,168 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,946 | -513,206 |
| 社債の発行による収入 | 532,978 | 95,945 |
| 社債の償還による支出 | -254,000 | -304,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,007 | -11,192 |
| 配当金の支払額 | -457 | -37,719 |
| その他 | 8,979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,814 | -456,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,521 | -88,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,482,542 | 2,402,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,402,021 | 2,313,842 |
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