CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,002 | 56,802 |
| 減価償却費 | 26,076 | 61,146 |
| 負ののれん償却額 | -16,846 | -4,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,637 | 634 |
| 減損損失 | － | 23,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -4,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,978 | 36,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,421 | -44,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,225 | -6,250 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 22,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,811 | -8,589 |
| 支払利息 | 56,057 | 72,998 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -4,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,909 | -3,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,444 | -104,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,810 | -10,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,782 | 65,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,686 | 9,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,990 | -93,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,784 | 87,971 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,780 | 33,686 |
| 訴訟和解金 | 25,623 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,114 | － |
| その他 | -24,542 | 17,907 |
| 小計 | 240,530 | 202,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,855 | 9,093 |
| 利息の支払額 | -55,841 | -68,784 |
| 訴訟和解金の支払額 | -25,623 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,033 | -25,706 |
| 法人税等の還付額 | 23,827 | 22,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,714 | 138,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423,500 | -653,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,788 | 713,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,218 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,127 | -5,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,016 | -1,159,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,957 | -3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 36,878 |
| その他 | -6,457 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,489 | -1,066,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -107,600 | 35,100 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,514 | -666,365 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -187,000 |
| 配当金の支払額 | -25,167 | -5,026 |
| その他 | － | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,281 | 826,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,056 | -101,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,842 | 2,049,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,049,785 | 1,948,261 |
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