CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,802 | 159,465 |
| 減価償却費 | 61,146 | 151,338 |
| 負ののれん償却額 | -4,756 | -2,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 634 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,894 |
| 減損損失 | 23,323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,867 | -501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,007 | -14,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,614 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -15,650 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 22,934 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,589 | -8,743 |
| 支払利息 | 72,998 | 67,316 |
| 資産除去債務履行差額 | -4,372 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,832 | -5,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,590 | 76,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,964 | -51,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,559 | -4,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,971 | -18,577 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,686 | 16,433 |
| その他 | 16,204 | -32,468 |
| 小計 | 202,240 | 275,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,093 | 8,505 |
| 利息の支払額 | -68,784 | -64,530 |
| 法人税等の支払額 | -25,706 | -64,488 |
| 法人税等の還付額 | 22,115 | 13,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,958 | 168,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -653,500 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713,500 | 180,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,344 | -7,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 60,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159,306 | -54,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -6,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,878 | 27,684 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,706 | 67,868 |
| その他 | -15,336 | 22,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,901 | 198,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,100 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,365 | -681,062 |
| 社債の償還による支出 | -187,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -5,026 | -24,910 |
| その他 | -289 | -52,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,419 | -1,398,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,524 | -1,030,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,049,785 | 1,948,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,948,261 | 917,267 |
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