CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,465 | 219,181 |
| 減価償却費 | 151,338 | 91,392 |
| 負ののれん償却額 | -2,772 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,024 | -3,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,894 | -10,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,650 | 9,329 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,743 | -9,245 |
| 支払利息 | 67,316 | 47,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,162 | 30,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,379 | 4,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,846 | -10,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,577 | -19,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,433 | 104,069 |
| その他 | -32,468 | -9,696 |
| 小計 | 275,355 | 446,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,505 | 9,069 |
| 利息の支払額 | -64,530 | -48,052 |
| 法人税等の支払額 | -64,488 | -72,184 |
| 法人税等の還付額 | 13,800 | 20,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,642 | 355,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,032 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,023 | -76,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,417 | 11,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,139 | -10,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,926 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -5,724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,684 | 11,801 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,868 | 15,509 |
| その他 | 22,002 | 12,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,798 | 158,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -590,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,062 | -496,270 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -24,910 | -25,255 |
| その他 | -52,461 | -10,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,433 | -342,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030,993 | 172,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,267 | 1,089,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
