流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

1.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 8,130千米ドル
固定資産 1,194千米ドル

2021/03/31 9:38

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにEmendo社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにEmendo社株式の取得価額とEmendo社取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	841,556千円
固定資産	123,616〃
のれん	22,713,938〃
流動負債	△3,052,850〃
為替換算調整勘定	△12,505〃
株式の取得価額	20,613,756千円
支配獲得までの既取得価額	△4,709,538〃
段階取得に係る差益	△2,428,207〃
追加取得した株式の取得価額	13,476,009千円
株式を対価として取得	△13,476,009〃
現金及び現金同等物	△815,532〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	815,532千円

2021/03/31 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は383億54百万円(前連結会計年度末比258億30百万円の増加)となりました。
現金及び預金においては、新株予約権の発行及び行使に伴う114億69百万円の入金及びEmendo社を新規連結したことに伴う増加はありましたが、Emendo社株式の取得及び当期事業費用への充当により、前連結会計年度末比14億96百万円増加して115億37百万円となりました。主に新型コロナウイルス感染症予防DNAワクチンの製造に係る費用を前払いしたことに伴い、前渡金が8億86百万円増加しております。コラテジェン®の原薬を製造したことに伴い、原材料及び貯蔵品が5億76百万円増加しております。流動資産は31億74百万円増加し141億66百万円となりました。
有形固定資産においては、主に研究開発設備への投資及びEmendo社を新規連結したことに伴い、建物が73百万円、工具器具及び備品が1億12百万円増加しております。無形固定資産においては、Emendo社を完全子会社化したしたことにより、のれんを227億13百万円計上しております。投資その他の資産においては、主にEmendo社を完全子会社化したことにより、投資有価証券が3億43百万円減少し、10億75百万円となりました。これにより、固定資産は226億55百万円増加し、241億87百万円となっております。

2021/03/31 9:38

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2020年12月31日現在

流動資産合計	8,130千米ドル
固定資産合計	1,194千米ドル
流動資産合計	29,496千米ドル
純資産合計	△20,170千米ドル

2020年1月1日から2020年12月31日まで

2021/03/31 9:38