有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,842,867 | 888,867 | |||||||||
| 売掛金 | 135,263 | 298,318 | |||||||||
| 商品 | 111,852 | 170,069 | |||||||||
| 原材料 | 519,467 | 964,961 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,084 | 36,236 | |||||||||
| 前渡金 | 1,201,432 | 945,628 | |||||||||
| 前払費用 | 24,149 | 22,918 | |||||||||
| 未収消費税等 | 126,635 | 166,078 | |||||||||
| その他 | 4,699 | 1,780 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,578 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,999,874 | 3,494,858 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 70,867 | 70,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,369 | △48,934 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,498 | 21,933 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 223,030 | 249,800 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △180,087 | △201,218 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,943 | 48,581 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,441 | 70,515 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 39,929 | 31,588 | |||||||||
| 商標権 | 79 | 29 | |||||||||
| ソフトウエア | 11,044 | 11,893 | |||||||||
| 電話加入権 | 86 | 86 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51,140 | 43,597 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 315,062 | 720,500 | |||||||||
| 関係会社株式 | 71,684 | 61,684 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,732 | 10,863 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 50,903 | 50,842 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 453,382 | 843,891 | |||||||||
| 固定資産合計 | 572,964 | 958,004 | |||||||||
| 資産合計 | 4,572,839 | 4,452,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 246,560 | 375,032 | |||||||||
| 未払金 | 131,994 | 86,032 | |||||||||
| 未払費用 | 6,461 | 85,006 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,819 | 80,543 | |||||||||
| 前受金 | 82,902 | 1,449 | |||||||||
| 預り金 | 11,748 | 8,931 | |||||||||
| 流動負債合計 | 506,486 | 636,997 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 26,402 | 15,320 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,354 | 22,646 | |||||||||
| 固定負債合計 | 48,756 | 37,967 | |||||||||
| 負債合計 | 555,243 | 674,965 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,214,941 | 17,651,190 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,525,681 | 15,961,930 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,525,681 | 15,961,930 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △24,744,512 | △29,427,742 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △24,744,512 | △29,427,742 | |||||||||
| 自己株式 | △11 | △23 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,996,098 | 4,185,354 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △29,942 | △416,779 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △29,942 | △416,779 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,439 | 9,322 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,017,595 | 3,777,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,572,839 | 4,452,862 | |||||||||
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