有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,095,136 | 1,188,594 | |||||||||
| 売掛金 | 85,235 | 121,625 | |||||||||
| 商品 | 224,803 | 234,065 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,204,382 | 1,512,454 | |||||||||
| 前渡金 | 65,547 | 358,528 | |||||||||
| 前払費用 | 56,315 | 77,643 | |||||||||
| 未収消費税等 | 175,447 | 137,442 | |||||||||
| その他 | ※1 69,362 | ※1 70,264 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,976,230 | 3,700,617 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 220,509 | 226,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △141,951 | △149,482 | |||||||||
| 建物(純額) | 78,558 | 76,527 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 212,259 | 220,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,930 | △158,539 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,328 | 62,067 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 174,887 | 138,594 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,661 | 7,627 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,661 | 7,627 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 441,804 | 417,898 | |||||||||
| 関係会社株式 | 51,990 | 51,990 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 15,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 16,101,706 | ※1 15,935,772 | |||||||||
| 長期前払費用 | 948 | 2,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 90,543 | 90,543 | |||||||||
| その他 | 0 | 230 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △16,101,706 | △15,935,772 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 585,286 | 578,312 | |||||||||
| 固定資産合計 | 769,835 | 724,534 | |||||||||
| 資産合計 | 3,746,065 | 4,425,152 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 257,455 | ※1 484,443 | |||||||||
| 未払金 | ※1 224,776 | ※1 153,402 | |||||||||
| 未払費用 | 4,103 | 4,682 | |||||||||
| 未払法人税等 | 122,279 | 141,932 | |||||||||
| 前受金 | 639,500 | 641,450 | |||||||||
| 預り金 | 14,172 | 13,105 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,262,287 | 1,439,016 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 20,939 | 16,695 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,544 | 64,657 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 241,046 | |||||||||
| 固定負債合計 | 85,483 | 322,399 | |||||||||
| 負債合計 | 1,347,770 | 1,761,415 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 37,255,887 | 40,228,661 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,234,894 | 6,207,668 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,234,894 | 6,207,668 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △38,237,862 | △43,897,155 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △38,237,862 | △43,897,155 | |||||||||
| 自己株式 | △39 | △39 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,252,880 | 2,539,134 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 47,444 | 37,828 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 47,444 | 37,828 | |||||||||
| 新株予約権 | 97,970 | 86,773 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,398,295 | 2,663,736 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,746,065 | 4,425,152 | |||||||||
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