有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,840,599 | 3,405,429 | |||||||||
| 売掛金 | 9,887 | 26,534 | |||||||||
| 製品 | 3,453 | 97,655 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,004,996 | 1,468,481 | |||||||||
| 前渡金 | 137,311 | 49,674 | |||||||||
| 前払費用 | 65,084 | 71,185 | |||||||||
| 未収消費税等 | 392,081 | - | |||||||||
| その他 | 33,815 | 151,128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,487,229 | 5,270,089 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 209,219 | 220,509 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △127,771 | △134,788 | |||||||||
| 建物(純額) | 81,448 | 85,721 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68,261 | 147,165 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △57,008 | △77,495 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,253 | 69,669 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 92,702 | 155,390 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 72,161 | 355,545 | |||||||||
| その他関係会社有価証券 | 74,140 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,344,113 | 19,568,841 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 9,474,780 | 13,247,675 | |||||||||
| 長期前払費用 | 132 | 1,509 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 92,234 | 92,216 | |||||||||
| その他 | 81,120 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,138,682 | 33,265,788 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,231,384 | 33,421,179 | |||||||||
| 資産合計 | 40,718,613 | 38,691,268 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 448,182 | 303,694 | |||||||||
| 未払金 | 121,874 | 229,506 | |||||||||
| 未払費用 | 4,953 | 5,039 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 93,258 | |||||||||
| 未払法人税等 | 148,339 | 64,639 | |||||||||
| 前受金 | 5,764,004 | 637,550 | |||||||||
| 預り金 | 16,865 | 15,434 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,504,219 | 1,349,122 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 8,734 | 10,926 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,317 | 64,430 | |||||||||
| 固定負債合計 | 73,051 | 75,357 | |||||||||
| 負債合計 | 6,577,271 | 1,424,479 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,146,368 | 35,053,890 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 15,076,868 | 1,032,897 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,076,868 | 1,032,897 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △16,202,244 | 1,067,726 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △16,202,244 | 1,067,726 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,020,961 | 37,154,482 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,396 | 24,757 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 19,396 | 24,757 | |||||||||
| 新株予約権 | 100,984 | 87,549 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,141,342 | 37,266,789 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,718,613 | 38,691,268 | |||||||||