有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,902,411 | 8,840,599 | |||||||||
| 売掛金 | 10,264 | 9,887 | |||||||||
| 製品 | 29,120 | 3,453 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,194,629 | 1,004,996 | |||||||||
| 前渡金 | 1,703,759 | 137,311 | |||||||||
| 前払費用 | 42,495 | 65,084 | |||||||||
| 未収消費税等 | 419,878 | 392,081 | |||||||||
| その他 | 11,948 | 33,815 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,314,507 | 10,487,229 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 202,029 | 209,219 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △23,296 | △127,771 | |||||||||
| 建物(純額) | 178,733 | 81,448 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 75,340 | 68,261 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △60,746 | △57,008 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,594 | 11,253 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 193,328 | 92,702 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 103,435 | 72,161 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | - | 74,140 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,344,113 | 20,344,113 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,761,828 | 9,474,780 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,972 | 132 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 88,802 | 92,234 | |||||||||
| その他 | 70,512 | 81,120 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,371,664 | 30,138,682 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,564,992 | 30,231,384 | |||||||||
| 資産合計 | 44,879,500 | 40,718,613 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 669,116 | 448,182 | |||||||||
| 未払金 | 162,906 | 121,874 | |||||||||
| 未払費用 | 6,000 | 4,953 | |||||||||
| 未払法人税等 | 134,319 | 148,339 | |||||||||
| 前受金 | 5,119,753 | 5,764,004 | |||||||||
| 預り金 | 14,259 | 16,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,106,355 | 6,504,219 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,082 | 8,734 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,474 | 64,317 | |||||||||
| 固定負債合計 | 84,557 | 73,051 | |||||||||
| 負債合計 | 6,190,912 | 6,577,271 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 33,359,568 | 35,146,368 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,290,069 | 15,076,868 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,290,069 | 15,076,868 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △8,086,792 | △16,202,244 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △8,086,792 | △16,202,244 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,562,814 | 34,020,961 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 36,441 | 19,396 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 36,441 | 19,396 | |||||||||
| 新株予約権 | 89,332 | 100,984 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,688,587 | 34,141,342 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,879,500 | 40,718,613 | |||||||||