有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,899,341 | 11,035,102 | |||||||||
| 売掛金 | 10,264 | ※1 9,887 | |||||||||
| 製品 | 29,120 | 3,453 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,194,629 | 1,004,996 | |||||||||
| 前渡金 | 1,714,027 | 303,436 | |||||||||
| 前払費用 | 89,435 | 91,734 | |||||||||
| 未収消費税等 | 419,878 | 392,081 | |||||||||
| その他 | 69,446 | 55,766 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,426,143 | 12,896,458 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 202,299 | 209,531 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △23,566 | △128,082 | |||||||||
| 建物(純額) | 178,733 | 81,448 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83,400 | 71,195 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △68,805 | △59,941 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,594 | 11,253 | |||||||||
| 使用権資産 | - | 1,318,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 193,328 | 1,410,919 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 22,675,739 | 23,254,472 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,675,739 | 23,254,472 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 878,706 | ※2 921,573 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,834 | 97,969 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 110,510 | 158,067 | |||||||||
| その他 | 73,484 | 81,252 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,160,535 | 1,258,862 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,029,603 | 25,924,253 | |||||||||
| 資産合計 | 45,455,746 | 38,820,711 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 720,706 | 553,252 | |||||||||
| 未払金 | 636,748 | 590,301 | |||||||||
| 未払費用 | 80,363 | 90,094 | |||||||||
| 未払法人税等 | 134,319 | 148,339 | |||||||||
| 前受金 | 5,119,753 | 5,764,004 | |||||||||
| 預り金 | 41,542 | 16,865 | |||||||||
| リース債務 | - | 160,743 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,733,433 | 7,323,600 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 19,097 | 12,416 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,474 | 64,317 | |||||||||
| リース債務 | - | 994,969 | |||||||||
| 固定負債合計 | 87,571 | 1,071,704 | |||||||||
| 負債合計 | 6,821,005 | 8,395,304 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 33,359,568 | 35,146,368 | |||||||||
| 資本剰余金 | 15,680,893 | 17,467,693 | |||||||||
| 利益剰余金 | △12,435,475 | △27,150,247 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,604,955 | 25,463,783 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 36,441 | 19,396 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,904,012 | 4,841,242 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,940,453 | 4,860,639 | |||||||||
| 新株予約権 | 89,332 | 100,984 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,634,741 | 30,425,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 45,455,746 | 38,820,711 | |||||||||