有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,035,102 | 4,160,424 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 9,887 | ※1 26,534 | |||||||||
| 製品 | 3,453 | 97,655 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,004,996 | 1,468,481 | |||||||||
| 前渡金 | 303,436 | 49,674 | |||||||||
| 前払費用 | 91,734 | 85,906 | |||||||||
| 未収消費税等 | 392,081 | - | |||||||||
| その他 | 55,766 | 32,599 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,896,458 | 5,921,276 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 209,531 | 220,842 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △128,082 | △135,121 | |||||||||
| 建物(純額) | 81,448 | 85,721 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 71,195 | 149,893 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △59,941 | △80,224 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,253 | 69,669 | |||||||||
| 使用権資産 | 1,318,216 | 267,728 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,410,919 | 423,118 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 23,254,472 | 21,746,086 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,254,472 | 21,746,086 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 921,573 | ※2 355,545 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,969 | 102,056 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 158,067 | 342,944 | |||||||||
| その他 | 81,252 | 1,509 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,258,862 | 802,055 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,924,253 | 22,971,260 | |||||||||
| 資産合計 | 38,820,711 | 28,892,536 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 553,252 | 426,447 | |||||||||
| 未払金 | 590,301 | 474,522 | |||||||||
| 未払費用 | 90,094 | 36,947 | |||||||||
| 事業構造改革引当金 | - | 558,129 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 93,258 | |||||||||
| 未払法人税等 | 148,339 | 103,147 | |||||||||
| 前受金 | 5,764,004 | 637,550 | |||||||||
| 預り金 | 16,865 | 15,434 | |||||||||
| リース債務 | 160,743 | 147,726 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,323,600 | 2,493,163 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 12,416 | 16,827 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,317 | 64,430 | |||||||||
| リース債務 | 994,969 | 214,949 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,071,704 | 296,207 | |||||||||
| 負債合計 | 8,395,304 | 2,789,370 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,146,368 | 35,053,890 | |||||||||
| 資本剰余金 | 17,467,693 | 3,423,721 | |||||||||
| 利益剰余金 | △27,150,247 | △18,385,610 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △31 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,463,783 | 20,091,969 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,396 | 24,757 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,841,242 | 5,891,202 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,860,639 | 5,915,960 | |||||||||
| 新株予約権 | 100,984 | 95,236 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,425,406 | 26,103,166 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,820,711 | 28,892,536 | |||||||||