有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,160,424 | 1,707,756 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 26,534 | ※1 85,235 | |||||||||
| 商品 | - | 224,803 | |||||||||
| 製品 | 97,655 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,468,481 | 1,204,382 | |||||||||
| 前渡金 | 49,674 | 65,547 | |||||||||
| 前払費用 | 85,906 | 69,532 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 175,447 | |||||||||
| その他 | 32,599 | 9,903 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,921,276 | 3,542,608 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 220,842 | 220,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,121 | △141,951 | |||||||||
| 建物(純額) | 85,721 | 78,558 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 149,893 | 212,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,224 | △116,029 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 69,669 | 96,328 | |||||||||
| 使用権資産 | 267,728 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 423,118 | 174,887 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,746,086 | - | |||||||||
| ソフトウエア | - | 9,661 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,746,086 | 9,661 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 355,545 | ※2 441,804 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 102,056 | 97,672 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 342,944 | 401,016 | |||||||||
| その他 | 1,509 | 948 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 802,055 | 941,441 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,971,260 | 1,125,990 | |||||||||
| 資産合計 | 28,892,536 | 4,668,599 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 426,447 | 307,944 | |||||||||
| 未払金 | 474,522 | 306,991 | |||||||||
| 未払費用 | 36,947 | 32,809 | |||||||||
| 事業構造改革引当金 | 558,129 | 166,182 | |||||||||
| 未払消費税等 | 93,258 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 103,147 | 681,828 | |||||||||
| 前受金 | 637,550 | 639,500 | |||||||||
| 預り金 | 15,434 | 14,172 | |||||||||
| リース債務 | 147,726 | 163,853 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,493,163 | 2,313,283 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,827 | 25,584 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,430 | 64,544 | |||||||||
| リース債務 | 214,949 | 108,595 | |||||||||
| 固定負債合計 | 296,207 | 198,724 | |||||||||
| 負債合計 | 2,789,370 | 2,512,007 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,053,890 | 37,255,887 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,423,721 | 5,502,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △18,385,610 | △46,514,594 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △39 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,091,969 | △3,756,157 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 24,757 | 47,444 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 5,891,202 | 5,760,964 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,915,960 | 5,808,409 | |||||||||
| 新株予約権 | 95,236 | 104,339 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,103,166 | 2,156,591 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,892,536 | 4,668,599 | |||||||||