有価証券報告書-第14期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 622,278 | 631,901 |
減価償却費 | 174,018 | 197,659 |
のれん償却額 | 51,502 | 51,502 |
株式報酬費用 | - | 14,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,205 | 14,164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -160 | - |
受取利息 | -2,082 | -3,441 |
支払利息 | 1,421 | 116 |
株式交付費 | 853 | 462 |
固定資産除却損 | 1,054 | 379 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,082 | 168,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 378 | -2,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,983 | -2,842 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,082 | -14,214 |
敷金保証金の預入による支出 | -392 | - |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | -16,033 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,408 | -1,510 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,026 | -2,509 |
その他 | 5,010 | -562 |
小計 | 956,259 | 1,035,878 |
利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 3,796 |
利息の支払額 | -1,359 | - |
法人税等の支払額 | -128,632 | -354,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,282 | 685,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -199,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,773 | -32,311 |
無形固定資産の取得による支出 | -179,879 | -202,016 |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -101,509 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,662 | -535,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,596 | - |
株式の発行による収入 | 16,124 | 2,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,471 | -22,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,148 | 127,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 449,709 | 814,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 814,857 | 941,893 |