キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -250 | -53 | 321 | -251 | 1,941 | 通期 | 1,355 | -848 | -120 | 507 | -548 | 2,074 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -406 | -117 | 136 | -287 | 2,090 | 通期 | 1,027 | -441 | -188 | 586 | -574 | 2,444 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 656 | -318 | -100 | 338 | -306 | 2,659 | 通期 | 2,012 | -672 | -503 | 1,340 | -664 | 3,299 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | -439 | -113 | 677 | -447 | 3,806 | 通期 | 1,663 | -775 | -293 | 888 | -776 | 3,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,377 | -405 | -181 | 972 | -406 | 4,624 | 通期 | 3,092 | -909 | -430 | 2,183 | -171 | 5,569 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,364 | -82 | -80 | 1,282 | -382 | 6,763 | 通期 | 2,687 | 111 | -709 | 2,798 | -53 | 7,652 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,319 | -375 | -339 | 944 | -375 | 8,257 | 通期 | 5,221 | -830 | -671 | 4,391 | -49 | 11,382 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,231 | -528 | -403 | 3,703 | -527 | 14,682 | 通期 | 6,169 | -978 | -810 | 5,191 | -25 | 15,773 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,855 | -434 | -560 | 1,421 | -434 | 16,654 | 通期 | 3,147 | -867 | -1,051 | 2,280 | -58 | 17,018 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,750 | -466 | -2,061 | 1,284 | -480 | 16,259 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億737万
- 2016年3月（連） +15.52%
- 5億8610万
- 2017年3月（連） +128.71%
- 13億4048万
- 2018年3月（連） -33.73%
- 8億8829万
- 2019年3月（連） +145.76%
- 21億8307万
- 2020年3月（連） +28.15%
- 27億9758万
- 2021年3月（連） +56.96%
- 43億9100万
- 2022年3月（連） +18.22%
- 51億9100万
- 2023年3月（連） -56.08%
- 22億8000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 39.83%
- 2016年3月（連）
- 25.68%
- 2017年3月（連）
- 39.78%
- 2018年3月（連）
- 32.5%
- 2019年3月（連）
- 52.93%
- 2020年3月（連）
- 47.62%
- 2021年3月（連）
- 76.5%
- 2022年3月（連）
- 68.16%
- 2023年3月（連）
- 30.16%