有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,802,995 | 1,906,472 |
減価償却費 | 523,239 | 573,514 |
ゴルフ会員権評価損 | 6,700 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,633 | -53,466 |
受取利息 | -1,206 | -1,071 |
為替差損益(△は益) | 14,652 | -5,387 |
支払利息 | - | 77 |
新株予約権戻入益 | -318 | -3,193 |
固定資産除却損 | 1,902 | 10,204 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,498 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,157 | 80,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,111 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,219 | 4,117 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,464 | -3,622 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -50,105 | -13,078 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,398 | -75,396 |
その他 | 26,395 | -23,051 |
小計 | 2,517,311 | 2,395,273 |
利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 1,389 |
利息の支払額 | - | -77 |
法人税等の支払額 | -506,577 | -733,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,282 | 1,663,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,948 | -103,913 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -619,540 | -671,817 |
保険積立金の積立による支出 | -109 | - |
その他 | -7,199 | -6,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,798 | -774,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 10,936 | 98,291 |
自己株式の取得による支出 | -300,796 | -558 |
新株予約権の発行による収入 | 31,350 | 1,413 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 0 |
配当金の支払額 | -249,753 | -387,554 |
その他の支出 | - | -4,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,262 | -293,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,742 | -1,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827,478 | 593,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,836 | 3,826,443 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,482 | -65,811 |