有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 998,691 | 1,802,995 |
減価償却費 | 503,666 | 523,239 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 6,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,232 | 55,633 |
受取利息 | -1,366 | -1,206 |
為替差損益(△は益) | 21,161 | 14,652 |
支払利息 | 8 | - |
新株予約権戻入益 | -3,701 | -318 |
固定資産除却損 | 1,960 | 1,902 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,461 | 79,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -231 | 1,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,124 | 12,219 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,694 | -9,464 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,679 | -50,105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,144 | 54,398 |
その他 | -1,764 | 26,395 |
小計 | 1,436,548 | 2,517,311 |
利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 1,547 |
利息の支払額 | -8 | - |
法人税等の支払額 | -437,901 | -506,577 |
法人税等の還付額 | 27,328 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,287 | 2,012,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 300,024 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -59,025 | -44,948 |
無形固定資産の取得による支出 | -515,161 | -619,540 |
投資有価証券の取得による支出 | -104,796 | - |
保険積立金の積立による支出 | -50,008 | -109 |
その他 | -12,217 | -7,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,185 | -671,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 32,695 | 10,936 |
自己株式の取得による支出 | - | -300,796 |
新株予約権の発行による収入 | 700 | 31,350 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
配当金の支払額 | -221,202 | -249,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,807 | -503,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,799 | -9,742 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,494 | 827,478 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 27,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,875 | 3,298,836 |