有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 908,479 | 998,691 |
減価償却費 | 588,541 | 503,666 |
株式報酬費用 | 327 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,655 | 13,232 |
受取利息 | -2,459 | -1,366 |
為替差損益(△は益) | -34,120 | 21,161 |
支払利息 | 131 | 8 |
新株予約権戻入益 | -153 | -3,701 |
固定資産除却損 | 43 | 1,960 |
子会社清算損益(△は益) | 1,898 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,130 | -104,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,545 | -231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,191 | 2,124 |
未払金の増減額(△は減少) | 47,424 | 30,694 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15,051 | 11,679 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,775 | -35,144 |
その他 | 4,575 | -1,764 |
小計 | 1,677,241 | 1,436,548 |
利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,320 |
利息の支払額 | -131 | -8 |
法人税等の支払額 | -323,345 | -437,901 |
法人税等の還付額 | - | 27,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,392 | 1,027,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -300,024 | 300,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,617 | -59,025 |
無形固定資産の取得による支出 | -512,786 | -515,161 |
投資有価証券の取得による支出 | -299,505 | -104,796 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -50,008 |
その他 | -85 | -12,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,019 | -441,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 4,393 | 32,695 |
新株予約権の発行による収入 | - | 700 |
配当金の支払額 | -124,287 | -221,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,893 | -187,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,287 | -28,799 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417,767 | 369,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,381 | 2,443,875 |