有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 667,161 | 908,479 |
減価償却費 | 488,820 | 588,541 |
株式報酬費用 | 2,019 | 327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,698 | -2,655 |
受取利息 | -2,773 | -2,459 |
為替差損益(△は益) | -5,371 | -34,120 |
支払利息 | - | 131 |
株式交付費 | 665 | - |
新株予約権戻入益 | -7,582 | -153 |
固定資産除却損 | 28 | 43 |
子会社清算損益(△は益) | - | 1,898 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,514 | 81,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,131 | 5,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,732 | -3,191 |
未払金の増減額(△は減少) | -76,685 | 47,424 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,054 | -15,051 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,239 | 96,775 |
その他 | 3,828 | 4,575 |
小計 | 1,104,893 | 1,677,241 |
利息及び配当金の受取額 | 2,308 | 1,628 |
利息の支払額 | - | -131 |
法人税等の支払額 | -290,181 | -323,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,019 | 1,355,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -300,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,058 | -35,617 |
無形固定資産の取得による支出 | -540,332 | -512,786 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -299,505 |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
貸付けによる支出 | -56,400 | - |
子会社株式の取得による支出 | -5,940 | - |
その他 | - | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,731 | -848,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 38,236 | 4,393 |
配当金の支払額 | -123,689 | -124,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,452 | -119,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 30,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,836 | 417,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,613 | 2,074,381 |