有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 732,408 | 667,161 |
減価償却費 | 374,251 | 488,820 |
株式報酬費用 | 10,367 | 2,019 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,598 | 22,698 |
受取利息 | -954 | -2,773 |
為替差損益(△は益) | - | -5,371 |
株式交付費 | 317 | 665 |
株式公開費用 | 9,000 | - |
新株予約権戻入益 | -6,896 | -7,582 |
固定資産除却損 | 637 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,806 | 26,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,771 | 1,131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,465 | 4,732 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,647 | -76,685 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,471 | -2,054 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,900 | -18,239 |
その他 | -2,804 | 3,828 |
小計 | 1,081,761 | 1,104,893 |
利息及び配当金の受取額 | 2,295 | 2,308 |
法人税等の支払額 | -263,503 | -290,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,553 | 817,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,955 | -43,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -487,064 | -540,332 |
資産除去債務の履行による支出 | -440 | - |
貸付けによる支出 | - | -56,400 |
子会社株式の取得による支出 | -8,254 | -5,940 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -32,040 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,652 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,302 | -645,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式上場に伴う支出 | -9,000 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 38,236 |
株式の発行による収入 | 30,883 | - |
配当金の支払額 | -119,377 | -123,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,493 | -85,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,757 | 85,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,777 | 1,656,613 |