有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 565,115 | 732,408 |
減価償却費 | 310,295 | 374,251 |
株式報酬費用 | 28,820 | 10,367 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,209 | -10,598 |
受取利息 | -807 | -954 |
株式交付費 | 151 | 317 |
株式公開費用 | 21,000 | 9,000 |
新株予約権戻入益 | -2,137 | -6,896 |
固定資産除却損 | 1,157 | 637 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,761 | -29,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -963 | -4,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,735 | -4,465 |
未払金の増減額(△は減少) | 78,898 | 22,647 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,096 | -22,471 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,483 | 14,900 |
その他 | 3,315 | -2,804 |
小計 | 1,140,132 | 1,081,761 |
利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 2,295 |
法人税等の支払額 | -294,031 | -263,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,581 | 820,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -113,544 | -36,955 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -375,588 | -487,064 |
資産除去債務の履行による支出 | -14,470 | -440 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,023 | - |
子会社株式の取得による支出 | -48,515 | -8,254 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -127,711 | -32,040 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 84,516 | 2,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,336 | -558,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式上場に伴う支出 | -21,000 | -9,000 |
株式の発行による収入 | 1,048 | 30,883 |
配当金の支払額 | -60,320 | -119,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,271 | -97,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,026 | 164,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538,046 | 1,406,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,406,020 | 1,570,777 |