有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 681,579 | 565,115 |
減価償却費 | 241,189 | 310,295 |
株式報酬費用 | 40,477 | 28,820 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,327 | 16,209 |
受取利息 | -2,015 | -807 |
株式交付費 | 474 | 151 |
株式公開費用 | - | 21,000 |
新株予約権戻入益 | -662 | -2,137 |
固定資産除却損 | 239 | 1,157 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,931 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 121,266 | 76,761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,670 | -963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,417 | 2,735 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,425 | 78,898 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -8,215 | -630 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,007 | 3,096 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,778 | 36,483 |
その他 | -3,521 | 3,946 |
小計 | 1,112,797 | 1,140,132 |
利息及び配当金の受取額 | 3,272 | 1,480 |
法人税等の支払額 | -365,281 | -294,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,789 | 847,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,200 | -113,544 |
無形固定資産の取得による支出 | -299,085 | -375,588 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -14,470 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -304,023 |
子会社株式の取得による支出 | - | -48,515 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -127,711 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 84,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,286 | -899,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式上場に伴う支出 | - | -21,000 |
株式の発行による収入 | 27,570 | 1,048 |
自己株式の取得による支出 | -158,852 | - |
配当金の支払額 | -54,133 | -60,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,414 | -80,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509,087 | -132,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,958 | 1,538,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,538,046 | 1,406,020 |