有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 631,901 | 713,626 |
減価償却費 | 197,659 | 236,866 |
のれん償却額 | 51,502 | 51,502 |
株式報酬費用 | 14,343 | 35,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,164 | 12,458 |
受取利息 | -3,441 | -3,033 |
支払利息 | 116 | - |
株式交付費 | 462 | 112 |
固定資産除却損 | 379 | 286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 168,727 | -162,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,264 | 1,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,842 | -985 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,214 | -3,255 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -16,033 | -3,124 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,510 | -4,447 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,509 | 13,361 |
その他 | -562 | 3,905 |
小計 | 1,035,878 | 891,230 |
利息及び配当金の受取額 | 3,796 | 3,264 |
法人税等の支払額 | -354,519 | -293,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,155 | 601,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,311 | -24,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -202,016 | -230,478 |
有価証券の取得による支出 | -199,510 | -200,556 |
有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,509 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,346 | -455,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,000 | - |
株式の発行による収入 | 2,226 | 510 |
自己株式の取得による支出 | - | -22,207 |
配当金の支払額 | - | -36,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,773 | -58,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,035 | 87,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 814,857 | 941,893 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 941,893 | 1,028,958 |