有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,326 | 3,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 805 | 859 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 74 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | △9 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181 | 1,867 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 0 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7 | 15 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 9 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31 | 165 | |||||||||
| その他 | 11 | 6 | |||||||||
| 小計 | 3,297 | 5,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △612 | △757 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | 5,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △48 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △740 | △787 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | - | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | - | △1 | |||||||||
| その他 | △3 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | △830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 366 | 28 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △767 | △699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △709 | △671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,082 | 3,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569 | 7,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,651 | ※1 11,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
