有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,455 | 18,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,847 | 3,916 | |||||||||
| 減損損失 | - | 122 | |||||||||
| のれん償却額 | 188 | 218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 826 | 858 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,434 | 2,265 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | △13 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 254 | △288 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △487 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 60 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 498 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | △57 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | 63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,064 | 2,449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,183 | △2,264 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △93 | △345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △297 | 775 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,556 | △843 | |||||||||
| その他 | 32 | 96 | |||||||||
| 小計 | 21,761 | 25,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △60 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,738 | △8,060 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,298 | 18,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △183 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 167 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,300 | 2,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,792 | △3,935 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △3,006 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △12,000 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 12,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △64 | △81 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 13 | |||||||||
| その他 | 35 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | △4,839 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,025 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,252 | △3,022 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △120 | △123 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △541 | △864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,940 | △4,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,082 | 9,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,845 | 33,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,762 | ※1 43,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
