有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,653 | 30,682 |
| 減価償却費 | 11,331 | 12,109 |
| 減損損失 | 0 | 75 |
| のれん償却額 | 768 | 1,098 |
| 負ののれん償却額 | △60 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △281 | △210 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △246 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △797 | △827 |
| 支払利息 | 689 | 652 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △641 | △790 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 228 | 217 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △161 | △77 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 2 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △105 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,391 | △1,640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △348 | △1,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,676 | △1,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,970 | △2,083 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | △11,624 | △3,538 |
| その他 | 8,953 | △5,028 |
| 小計 | 27,884 | 27,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 988 |
| 利息の支払額 | △698 | △653 |
| 法人税等の支払額 | △8,573 | △8,378 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,666 | 19,678 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △498 | 1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,153 | △13,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △919 | △2,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,357 | 1,770 |
| 子会社株式の取得による支出 | △498 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,435 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △12 | △28 |
| 長期貸付けによる支出 | △102 | △41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 86 |
| その他 | △168 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,295 | △12,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,802 | △10,900 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 12,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,447 | △3,519 |
| 社債の償還による支出 | △57 | △64 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △2,700 | △2,903 |
| 配当金の支払額 | △3,518 | △4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △401 | △406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | △9,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | △2,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,791 | 37,976 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,976 | ※ 35,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
