利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は619百万円(前年同期比319百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額603百万円及び売上債権の減少による増加額228百万円、たな卸資産の増加による減少額124百万円ならびに法人税等の支払額124百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は54百万円(同27百万円の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出106百万円ならびに投資有価証券の売却による収入68百万円によるものであります。

2020/11/04 11:19