キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 12:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3518万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8869万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 168 | 18 | -167 | 186 | -14 | 2,359 | 通期 | 503 | -307 | -439 | 196 | -21 | 2,099 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -156 | -238 | -47 | -280 | 1,813 | 通期 | 527 | 33 | -242 | 561 | -296 | 2,408 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 705 | 28 | -608 | 733 | -6 | 2,524 | 通期 | 936 | 95 | -611 | 1,031 | -6 | 2,822 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -190 | -202 | 107 | -18 | 2,729 | 通期 | 389 | 28 | -392 | 417 | -20 | 2,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -30 | -228 | 377 | -17 | 2,993 | 通期 | 773 | 47 | -531 | 820 | -30 | 3,131 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -27 | -226 | 273 | -1 | 3,171 | 通期 | 747 | 26 | -339 | 773 | -2 | 3,557 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -55 | -102 | 565 | -12 | 4,019 | 通期 | 1,043 | 59 | -215 | 1,102 | -39 | 4,448 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -69 | -211 | 435 | -30 | 4,673 | 通期 | 1,016 | -134 | -324 | 881 | -44 | 5,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -136 | -212 | 193 | -8 | 5,001 | 通期 | 892 | -305 | 1,102 | 587 | -13 | 6,703 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -89 | -435 | 591 | -17 | 6,861 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1億9592万
- 2016年3月（連） +186.11%
- 5億6055万
- 2017年3月（連） +83.97%
- 10億3125万
- 2018年3月（連） -59.55%
- 4億1711万
- 2019年3月（連） +96.59%
- 8億2002万
- 2020年3月（連） -5.7%
- 7億7328万
- 2021年3月（連） +42.45%
- 11億156万
- 2022年3月（連） -19.98%
- 8億8146万
- 2023年3月（連） -33.38%
- 5億8724万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2077万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -2億9592万
- 2017年3月（連）減少-97.88%
- -628万
- 2018年3月（連）増加+210.73%
- -1951万
- 2019年3月（連）増加+53.41%
- -2994万
- 2020年3月（連）減少-93.84%
- -184万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -3930万
- 2022年3月（連）増加+11.92%
- -4399万
- 2023年3月（連）減少-71.44%
- -1256万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.02%
- 2016年3月（連）
- 4.18%
- 2017年3月（連）
- 7.26%
- 2018年3月（連）
- 2.87%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 5.08%
- 2021年3月（連）
- 7.05%
- 2022年3月（連）
- 6.31%
- 2023年3月（連）
- 5.46%