キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480,455 | 1,590,860 |
| 減価償却費 | 51,113 | 43,807 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34,260 | 69,984 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -45,428 | -183,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,421 | -26,054 |
| 支払利息 | 1,401 | 1,288 |
| 株式交付費 | 6,813 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,347 | 7,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,873 | -38,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,258 | -229,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,080 | 7,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,858 | 24,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,310 | 94,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,406 | 36,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,477 | 84,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,901 | 43,081 |
| その他 | 11,709 | 23,105 |
| 小計 | 1,291,961 | 1,549,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,052 | 21,545 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -1,277 |
| 法人税等の支払額 | -421,119 | -524,859 |
| 法人税等の還付額 | 1,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,958 | 1,044,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,563 | -69,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457,889 | -251,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,259 | 2,394 |
| 会員権の取得による支出 | － | -13,454 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -568 | -63,378 |
| その他 | 8,047 | 24,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,715 | -259,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,255,686 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 383,757 | － |
| 配当金の支払額 | -535,583 | -661,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -839 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,321 | -672,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,935 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687,629 | 111,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,703,356 | 6,815,020 |
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