キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788 | 906 |
| 減価償却費 | 20 | 25 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 156 | 13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -92 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 退職給付制度改定益 | － | -359 |
| 過年度退職給付費用 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60 | -32 |
| その他 | 13 | 5 |
| 小計 | 949 | 181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -276 | -233 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 119 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -4 |
| その他 | 12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -151 |
| 配当金の支払額 | -424 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,861 | 6,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
