キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,694 | 752,393 |
| 減価償却費 | 26,495 | 29,352 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92,207 | 138,058 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増加額（△は減少） | 6,728 | -44,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,007 | -5,739 |
| 支払利息 | 818 | 876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,020 | 36,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,706 | 62,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,990 | -18,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,724 | -36,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,367 | -75,328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,152 | -39,454 |
| その他 | 22,157 | 32,971 |
| 小計 | 731,172 | 833,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,773 | 8,975 |
| 利息の支払額 | -815 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -124,594 | -337,710 |
| 法人税等の還付額 | 7,055 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,591 | 503,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,638 | -29,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,398 | -29,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,316 | 8,936 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -5,155 | -13,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,875 | -68,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -139,187 | -169,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,495 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,412 | -210,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,589 | 225,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447,541 | 4,672,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
