有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 883,587 | 1,283,567 |
減価償却費 | 66,494 | 59,340 |
引当金の増減額(△は減少) | 23,515 | 64,116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,204 | 8,055 |
受取利息及び受取配当金 | -16,409 | -17,905 |
支払利息 | 1,652 | 1,691 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5,032 | -70,950 |
投資有価証券評損損(△は戻入益) | 92,594 | 11,756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,864 | -23,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,371 | -224,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,741 | -57,329 |
前払費用の増減額(△は増加) | 54,305 | 53,341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,379 | 87,063 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,424 | 21,894 |
未払金の増減額(△は減少) | -32,837 | 54,469 |
その他 | -195,772 | 44,059 |
小計 | 1,174,402 | 1,295,097 |
利息及び配当金の受取額 | 18,673 | 14,542 |
利息の支払額 | -1,627 | -1,668 |
法人税等の支払額 | -444,116 | -271,958 |
法人税等の還付額 | - | 7,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,331 | 1,043,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,844 | -39,306 |
投資有価証券の取得による支出 | -75,652 | -128,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,865 | 148,529 |
会員権の取得による支出 | -1,700 | -12,800 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,514 | -11,416 |
その他 | 9,804 | 2,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,957 | 58,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -67 | -128 |
配当金の支払額 | -332,911 | -250,033 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -600 |
リース債務の返済による支出 | -4,804 | -4,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,283 | -215,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,796 | 4,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,209 | 890,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,010 | 4,447,541 |