有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,283,567 | 1,432,724 |
減価償却費 | 59,340 | 60,230 |
引当金の増減額(△は減少) | 64,116 | 83,575 |
退職給付に係る資産及び負債の増加額(△は減少) | 8,055 | -83,932 |
受取利息及び受取配当金 | -17,905 | -17,552 |
支払利息 | 1,691 | 1,659 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -70,950 | 5,358 |
投資有価証券評損損(△は戻入益) | 11,756 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,441 | - |
受取保険金 | -6,538 | -5,741 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,632 | 3,049 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -57,329 | 67,842 |
前払費用の増減額(△は増加) | 53,341 | -25,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,063 | -22,850 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,894 | -1,419 |
未払金の増減額(△は減少) | 54,469 | 10,434 |
その他 | 50,597 | 70,483 |
小計 | 1,295,097 | 1,578,395 |
利息及び配当金の受取額 | 14,542 | 18,536 |
利息の支払額 | -1,668 | -1,588 |
法人税等の支払額 | -271,958 | -579,539 |
法人税等の還付額 | 7,055 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,068 | 1,015,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -39,306 | -43,991 |
投資有価証券の取得による支出 | -128,526 | -76,925 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,529 | 12,897 |
会員権の取得による支出 | -12,800 | -5,000 |
その他 | -9,394 | -21,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,501 | -134,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 40,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -40,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -128 | - |
配当金の支払額 | -250,033 | -282,665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
リース債務の返済による支出 | -4,444 | -839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,207 | -324,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,169 | 10,831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 890,531 | 568,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,447,541 | 5,015,727 |