有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 959,928 | 883,587 |
減価償却費 | 72,488 | 66,494 |
引当金の増減額(△は減少) | 122,397 | 23,515 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40,494 | -21,204 |
受取利息及び受取配当金 | -17,328 | -16,409 |
支払利息 | 1,648 | 1,652 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 734 | 5,032 |
投資有価証券評損損(△は戻入益) | - | 92,594 |
受取保険金 | -5,575 | -5,598 |
売上債権の増減額(△は増加) | -134,883 | 188,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,263 | 159,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,835 | -30,379 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,721 | -2,424 |
前受金の増減額(△は減少) | 128,855 | -123,501 |
その他 | 25,325 | -47,070 |
小計 | 1,076,388 | 1,174,402 |
利息及び配当金の受取額 | 14,910 | 18,673 |
利息の支払額 | -1,644 | -1,627 |
法人税等の支払額 | -317,254 | -444,116 |
法人税等の還付額 | 718 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,119 | 747,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,942 | -1,844 |
投資有価証券の取得による支出 | -270,843 | -75,652 |
投資有価証券の売却による収入 | 27,194 | 15,865 |
会員権の取得による支出 | -15,225 | -1,700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,774 | -20,514 |
保険積立金の解約による収入 | 44,340 | 7,133 |
保険積立金の満期による収入 | 9,135 | 9,251 |
その他 | -10,983 | -6,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,902 | 25,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -299,954 | -67 |
配当金の支払額 | -224,826 | -332,911 |
非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,500 |
リース債務の返済による支出 | -5,501 | -4,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,081 | -339,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,031 | -7,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,907 | 426,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,800 | 3,557,010 |