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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年3月1日至 2009年2月28日	自 2009年3月1日至 2010年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-59,205	1,953
減価償却費	588	191
株式報酬費用	－	32
負ののれん償却額	-94	-97
賞与引当金の増減額（△は減少）	-115	-4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-195	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,125	748
受取利息及び受取配当金	-162	-117
支払利息及び社債利息	3,373	444
為替差損益（△は益）	-49	45
持分法による投資損益（△は益）	4,761	184
関係会社株式売却益	-164	-175
関係会社株式売却損	16	－
投資有価証券売却益	-55	-1,338
投資有価証券売却損	739	－
持分変動損益（△は益）	731	-204
固定資産除売却損益（△は益）	155	14
投資有価証券評価損益（△は益）	2,827	29
会員権売却損益（△は益）	－	-35
社債償還益	-1,432	-50
新株予約権戻入益	－	-102
売上債権の増減額（△は増加）	-241	81
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	5,290	3,867
営業投資有価証券評価損	16,990	193
営業出資金の増減額（△は増加）	155	6
営業貸付金の増減額（△は増加）	907	－
販売用不動産の増減額（△は増加）	17,393	2,852
販売用不動産評価損	28,201	1,906
未収入金の増減額（△は増加）	－	567
仕入債務の増減額（△は減少）	-289	-36
未払金の増減額（△は減少）	－	-961
未払費用の増減額（△は減少）	－	-250
前受金の増減額（△は減少）	－	-680
預り保証金の増減額（△は減少）	-1,979	-494
その他	4,741	-1,053
小計	27,013	7,517
利息及び配当金の受取額	51	117
利息の支払額	-3,069	-444
法人税等の支払額	-948	-19
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,046	7,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,202	-279
定期預金の払戻による収入	1,401	1,121
投資有価証券の取得による支出	-2,452	-145
投資有価証券の売却による収入	3,694	1,573
関係会社株式の取得による支出	-15	－
関係会社株式の売却による収入	447	242
有形固定資産の取得による支出	-2,895	-34
有形固定資産の売却による収入	113	121
無形固定資産の取得による支出	-9	-1
その他関係会社有価証券の取得による支出	-262	－
その他関係会社有価証券の売却による収入	2,398	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式等の売却	-6	－
貸付けによる支出	－	-2,243
貸付金の回収による収入	－	2,624
その他	103	155
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,315	3,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,913	-3,753
長期借入れによる収入	6,276	480
長期借入金の返済による支出	-6,663	-5,929
ノンリコースローンの借入れによる収入	25,567	16,999
ノンリコースローンの返済による支出	-16,154	-18,935
社債の発行による収入	－	750
社債の償還による支出	-8,366	-1,468
新株予約権付社債の償還による支出	-2,593	-50
ノンリコース社債の発行による収入	1,140	5,200
ノンリコース社債の償還による支出	-10,328	-6,769
株式の発行による収入	5,000	－
配当金の支払額	-295	-3
少数株主への配当金の支払額	-1,845	-449
少数株主からの払込による収入	3,271	－
少数株主への払戻による支出	-6,385	-804
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35,289	-14,733
現金及び現金同等物に係る換算差額	-371	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,299	-4,433
現金及び現金同等物の期首残高	32,463	18,098
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-3,065	-2,936
現金及び現金同等物の期末残高	18,098	10,728

いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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