キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,953 | 2,889 |
| 減価償却費 | 191 | 168 |
| 株式報酬費用 | 32 | 47 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 負ののれん償却額 | -97 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 748 | 216 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -47 |
| 支払利息及び社債利息 | 444 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | -466 |
| 関係会社株式売却益 | -175 | -2,344 |
| 投資有価証券売却益 | -1,338 | -1,476 |
| 持分変動損益（△は益） | -204 | － |
| 社債償還益 | -50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | -35 | － |
| 新株予約権戻入益 | -102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 14 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -471 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,867 | -250 |
| 営業投資有価証券評価損 | 193 | 250 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 6 | -5 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,852 | 1,609 |
| 販売用不動産評価損 | 1,906 | 1,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 567 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -961 | 105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -250 | 726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -680 | 131 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -494 | -263 |
| その他 | -1,053 | 593 |
| 小計 | 7,517 | 3,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 817 |
| 利息の支払額 | -444 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,170 | 4,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,121 | 40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 242 | 2,499 |
| 関係会社の有償減資による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,573 | 1,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,346 |
| 貸付けによる支出 | -2,243 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,624 | 982 |
| その他 | 155 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,753 | -2,298 |
| 社債の発行による収入 | 750 | 7,400 |
| 社債の償還による支出 | -1,468 | -8,750 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -50 | － |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 5,200 | 300 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -6,769 | -878 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -2,625 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 16,999 | 3,500 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -18,935 | -4,810 |
| 配当金の支払額 | -3 | 0 |
| 少数株主への払戻による支出 | -804 | -1,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -449 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,733 | -5,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,433 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,098 | 10,728 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,936 | -60 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,728 | 12,343 |
