キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,889 | 1,976 |
| 減価償却費 | 168 | 166 |
| 株式報酬費用 | 47 | 37 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 143 | -135 |
| のれん償却額 | 45 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -3,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -26 |
| 支払利息 | 340 | 284 |
| 社債発行費 | － | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -466 | -141 |
| 関係会社株式売却益 | -2,344 | -1,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,476 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -269 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -471 | 454 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -250 | 3,068 |
| 営業投資有価証券評価損 | 250 | 139 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,609 | 610 |
| 販売用不動産評価損 | 1,463 | 471 |
| 出資金評価損 | － | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 371 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | -137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 726 | 1,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131 | -141 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -263 | -81 |
| その他 | 593 | -240 |
| 小計 | 3,713 | 2,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 171 |
| 利息の支払額 | -355 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,499 | 3,327 |
| 関係会社の有償減資による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 176 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,596 | 137 |
| 出資金の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,346 | -271 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 982 | 0 |
| その他 | 62 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,298 | -1,123 |
| 社債の発行による収入 | 7,400 | 6,059 |
| 社債の償還による支出 | -8,750 | -6,500 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 300 | 2,100 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -878 | -2,455 |
| 長期借入れによる収入 | 4,860 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,625 | -2,807 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,500 | 11,610 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -4,810 | -14,231 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -935 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,161 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -613 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,078 | -5,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676 | -606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,728 | 12,343 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,343 | 9,438 |
