有価証券報告書-第13期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,976 | 1,693 |
| 減価償却費 | 166 | 230 |
| 株式報酬費用 | 37 | 49 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -135 | -11 |
| のれん償却額 | 107 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,529 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 社債発行費 | 48 | － |
| 支払利息 | 284 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | － |
| 関係会社株式売却益 | -1,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 62 | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | -8 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 投資有価証券評価損 | － | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | 515 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 454 | -1,100 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,068 | 723 |
| 営業投資有価証券評価損 | 139 | 63 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 610 | 2,556 |
| 販売用不動産評価損 | 471 | 119 |
| 出資金評価損 | 41 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,067 | 519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141 | 11 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -81 | -253 |
| その他 | -240 | -239 |
| 小計 | 2,425 | 4,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 28 |
| 利息の支払額 | -315 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127 | 4,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40 | 30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 76 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4 |
| 出資金の売却による収入 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -271 | -218 |
| その他 | -14 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,808 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,123 | 314 |
| 社債の発行による収入 | 6,059 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,500 | － |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,100 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,455 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 5,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -8,199 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 11,610 | 12,346 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -14,231 | -13,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -935 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 48 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 少数株主への払戻による支出 | -30 | -19 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 | -3,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 | 664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,343 | 9,438 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,298 | -591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,438 | 9,512 |
