有価証券報告書-第14期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,693 | 3,933 |
減価償却費 | 230 | 304 |
株式報酬費用 | 49 | 69 |
のれん償却額 | 114 | 139 |
負ののれん償却額 | -90 | -90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 33 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -116 |
支払利息 | 238 | 370 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | -204 |
固定資産除売却損益(△は益) | -8 | -6 |
減損損失 | 33 | 307 |
投資有価証券評価損 | 62 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 515 | 97 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,100 | 218 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 723 | 1,635 |
営業投資有価証券評価損 | 63 | 114 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 2,556 | -6,729 |
販売用不動産評価損 | 119 | - |
出資金評価損 | 1 | 12 |
未収入金の増減額(△は増加) | -380 | -255 |
未払金の増減額(△は減少) | -39 | -139 |
未払費用の増減額(△は減少) | 519 | 137 |
前受金の増減額(△は減少) | 11 | 38 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -253 | 1,230 |
その他 | -239 | 522 |
小計 | 4,908 | 1,611 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 116 |
利息の支払額 | -220 | -378 |
法人税等の支払額 | -106 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,609 | 1,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 151 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 282 |
投資有価証券の償還による収入 | 30 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -124 | -7,150 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | | -389 |
出資金の払込による支出 | -4 | -5 |
出資金の回収による収入 | 0 | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | -1,389 |
その他 | 60 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -8,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 314 | 465 |
長期借入れによる収入 | 5,440 | 26,777 |
長期借入金の返済による支出 | -8,199 | -5,388 |
ノンリコースローンの借入れによる収入 | 12,346 | 5,675 |
ノンリコースローンの返済による支出 | -13,885 | -19,030 |
株式の発行による収入 | - | 16,387 |
ストックオプションの行使による収入 | 48 | 242 |
配当金の支払額 | - | -445 |
少数株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
少数株主への払戻による支出 | -19 | - |
少数株主への配当金の支払額 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | 24,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664 | 17,368 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -591 | -2,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,512 | 24,581 |