いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,693 | 3,933 |
| 減価償却費 | 230 | 304 |
| 株式報酬費用 | 49 | 69 |
| のれん償却額 | 114 | 139 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 33 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -116 |
| 支払利息 | 238 | 370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 減損損失 | 33 | 307 |
| 投資有価証券評価損 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | 97 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,100 | 218 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 723 | 1,635 |
| 営業投資有価証券評価損 | 63 | 114 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,556 | -6,729 |
| 販売用不動産評価損 | 119 | － |
| 出資金評価損 | 1 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -380 | -255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 519 | 137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | 38 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -253 | 1,230 |
| その他 | -239 | 522 |
| 小計 | 4,908 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 116 |
| 利息の支払額 | -220 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,609 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -7,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -389 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -5 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | -1,389 |
| その他 | 60 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -8,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 5,440 | 26,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,199 | -5,388 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 12,346 | 5,675 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -13,885 | -19,030 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,387 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 242 |
| 配当金の支払額 | － | -445 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -19 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | 24,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 17,368 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -591 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,512 | 24,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
