有価証券報告書-第15期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,933 | 7,220 |
減価償却費 | 304 | 565 |
株式報酬費用 | 69 | 112 |
のれん償却額 | 139 | 139 |
負ののれん償却額 | -90 | -90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -83 |
支払利息 | 370 | 943 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -204 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -6 | - |
減損損失 | 307 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 97 | -68 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 218 | -1,230 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,635 | 1,110 |
営業投資有価証券評価損 | 114 | - |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -6,729 | -42,991 |
出資金評価損 | 12 | 91 |
前払費用の増減額(△は増加) | -258 | -689 |
未収入金の増減額(△は増加) | -255 | -539 |
未払金の増減額(△は減少) | -139 | 388 |
未払費用の増減額(△は減少) | 137 | 16 |
前受金の増減額(△は減少) | 38 | 96 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,230 | 1,391 |
その他 | 781 | 114 |
小計 | 1,611 | -33,437 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 83 |
利息の支払額 | -378 | -892 |
法人税等の支払額 | -94 | -45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | -34,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -325 |
定期預金の払戻による収入 | - | 325 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -210 |
投資有価証券の売却による収入 | 282 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,150 | -10,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -389 | -23 |
出資金の払込による支出 | -5 | -10 |
出資金の回収による収入 | 7 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -5 | -127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,389 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2 |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -1,349 |
その他 | -35 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,610 | -12,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 465 | 466 |
短期ノンリコースローンの借入による収入 | - | 48 |
長期借入れによる収入 | 26,777 | 47,203 |
長期借入金の返済による支出 | -5,388 | -19,557 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,675 | 19,900 |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -19,030 | -5,958 |
株式の発行による収入 | 16,387 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 242 | 99 |
配当金の支払額 | -445 | -543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,682 | 41,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,368 | -5,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,581 | 18,972 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 280 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,299 | -780 |