いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,933 | 7,220 |
| 減価償却費 | 304 | 565 |
| 株式報酬費用 | 69 | 112 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -83 |
| 支払利息 | 370 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | － |
| 減損損失 | 307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -68 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 218 | -1,230 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,635 | 1,110 |
| 営業投資有価証券評価損 | 114 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,729 | -42,991 |
| 出資金評価損 | 12 | 91 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -258 | -689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255 | -539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139 | 388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 96 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,230 | 1,391 |
| その他 | 781 | 114 |
| 小計 | 1,611 | -33,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 83 |
| 利息の支払額 | -378 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | -34,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,150 | -10,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -23 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,389 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -1,349 |
| その他 | -35 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,610 | -12,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 466 |
| 短期ノンリコースローンの借入による収入 | － | 48 |
| 長期借入れによる収入 | 26,777 | 47,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,388 | -19,557 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,675 | 19,900 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -19,030 | -5,958 |
| 株式の発行による収入 | 16,387 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 242 | 99 |
| 配当金の支払額 | -445 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,682 | 41,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,368 | -5,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,581 | 18,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,299 | -780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
