営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49,815百万円となり、前連結会計年度末の40,826百万円と比較して8,989百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期において、税金等調整前四半期純利益6,418百万円、減価償却費3,432百万円、売上債権の増減額799百万円等により13,401百万円の資金の増加、および物件の売却等による販売用不動産等の減少額13,543百万円があった一方、法人税等の支払額4,142百万円、利息の支払額1,563百万円があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは21,239百万円(前年同四半期は10,970百万円)となりました。

2021/01/14 15:23