有報資料

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有価証券報告書-第19期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】: 2019/05/27 15:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 118項目

5.当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約に関する事項
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年2月28日)	当連結会計年度 (2019年2月28日)
当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約の総額	26,737百万円	28,484百万円
借入実行残高	9,377	16,311
差引借入未実行残高	17,359	12,172

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