有報資料

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訂正有価証券報告書-第21期(2020/03/01-2021/02/28)

【提出】: 2025/09/16 15:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目

5.当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約に関する事項
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当連結会計年度 (2021年2月28日)
当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約の総額	36,615百万円	35,069百万円
借入実行残高	23,186	24,652
差引借入未実行残高	13,428	10,416

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