有価証券報告書-第20期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
5.当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約に関する事項
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当連結会計年度 (2020年2月29日) | |
| 当座貸越契約、貸出コミットメント契約 及びタームローン契約の総額 | 28,484百万円 | 36,615百万円 |
| 借入実行残高 | 16,311 | 23,186 |
| 差引借入未実行残高 | 12,172 | 13,428 |