クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -390,558 | 172,220 |
| 減価償却費 | 47,050 | 13,524 |
| のれん償却額 | 27,733 | 32,066 |
| 減損損失 | 289,601 | － |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 2,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,787 | 153,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,760 | -3,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,837 | -1,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,905 | 13,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,809 | -8,891 |
| 支払利息 | 10,436 | 10,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,321 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -359,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 948 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,386 |
| 債権譲渡損 | － | 215,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,096 | -20,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,484 | 72,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83,230 | -6,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,743 | 609,567 |
| その他 | -104,333 | -18,025 |
| 小計 | -101,809 | 870,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,473 | 8,551 |
| 利息の支払額 | -10,087 | -10,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,881 |
| 法人税等の支払額 | -6,195 | -56,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,618 | 817,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,030 | -556,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 583,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,502 | -4,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,880 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,096 | -26,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,962 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,421 | -604,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,174 |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,720 | 42,738 |
| その他 | 32,548 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,770 | -666,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,715 | 304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,823 | -247,216 |
| 株式の発行による収入 | 175,180 | － |
| その他 | -20,652 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,989 | 356,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,399 | 506,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,939 | 1,121,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
