クオンタムソリューションズ（2338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 270,188 | -142,700 |
| 減価償却費 | 4,285 | 13,959 |
| のれん償却額 | 5,000 | 49,097 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,534 | -14,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 839 | 732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,845 | 6,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,842 | -5,768 |
| 支払利息 | 4,157 | 5,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,332 | 280,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,540 | 8,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -597 | 10,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,660 | -475,470 |
| その他 | -8,259 | -111,026 |
| 小計 | 620,448 | -368,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -4,147 | -5,086 |
| 法人税等の還付額 | 5,794 | 370 |
| 法人税等の支払額 | -35,837 | -61,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,226 | -430,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,286 | -65,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,075 | 126,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -8,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,432 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 23,547 |
| その他 | 2,378 | -10,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,952 | 65,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,622 | -184,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,063 |
| その他 | -16,063 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,685 | 19,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,588 | -351,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,528 | 769,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
